大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 705,414 | 996,803 |
| 減価償却費 | 176,564 | 169,114 |
| のれん償却額 | － | 37,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,466 | 40,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,375 | -82,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,466 | -18,828 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 11,440 | -11,099 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 71,260 | -52,877 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -78,908 | -20,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,241 | -69,490 |
| 受取保険金 | -83,690 | -19,605 |
| 支払利息 | 2,178 | 2,328 |
| 為替差損益（△は益） | -462,039 | -236,308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 459 | -3,287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | 425,223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -124,741 |
| 関係会社株式評価損 | 11,274 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41,982 | － |
| 損害賠償損失 | 33,182 | － |
| 関係会社整理損 | 31,646 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,297,207 | 2,145,896 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -214,571 | -298,675 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 434,142 | -172,301 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,932 | -666,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,467,053 | 913,884 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -364,934 | 516,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,983 | -111,842 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 356,186 | 493,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,359 | -448,497 |
| その他 | -106,361 | -61,823 |
| 小計 | 371,061 | 3,341,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,241 | 69,490 |
| 保険金の受取額 | 83,690 | 19,605 |
| 利息の支払額 | -2,178 | -2,328 |
| 損害賠償金の支払額 | -33,182 | － |
| 法人税等の支払額 | -155,433 | -115,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,198 | 3,313,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -269,816 | -266,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,438 | 250,184 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,107 | -82,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,935 | 15,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,368 | -5,808 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 315,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,199,997 |
| その他 | -19,981 | -158,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,100 | -1,032,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,777,041 |
| リース債務の返済による支出 | -13,295 | -12,033 |
| 自己株式の取得による支出 | -869,488 | -101,571 |
| 配当金の支払額 | -480,999 | -482,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,783 | -1,273,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 476,194 | 205,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -521,289 | 1,213,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,453,824 | 12,666,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
