大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 981,662 | 2,132,387 |
| 減価償却費 | 195,718 | 193,658 |
| のれん償却額 | 25,559 | 51,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,656 | 71,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,388 | -145,849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,828 | -18,535 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,099 | 10,533 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -52,877 | -29,663 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -20,535 | -36,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,490 | -122,080 |
| 受取保険金 | -19,605 | -42,844 |
| 支払利息 | 2,328 | 2,990 |
| 為替差損益（△は益） | -236,308 | -242,643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,287 | 33,712 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 34,711 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 425,223 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124,741 | -12,595 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -456,243 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,145,896 | 796,357 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -298,675 | 76,158 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -172,301 | 190,690 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -666,577 | 157,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 913,884 | -6,120,751 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 516,116 | 1,094,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -111,842 | -329,567 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 493,508 | -441,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -448,497 | 7,234 |
| その他 | -15,368 | -462,635 |
| 小計 | 3,388,131 | -3,626,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,490 | 122,080 |
| 保険金の受取額 | 19,605 | 42,844 |
| 利息の支払額 | -2,328 | -2,990 |
| 法人税等の支払額 | -115,337 | -405,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,359,560 | -3,869,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -266,086 | -326,168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,184 | 322,566 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,485 | -44,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,020 | 696,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -270,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,808 | -232,411 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 315,077 | 24,467 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 28,509 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,199,997 | － |
| その他 | -205,018 | -1,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,114 | 296,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,777,041 | -322,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,033 | -10,137 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,154,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,571 | -1,190,617 |
| 配当金の支払額 | -482,630 | -754,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,273,277 | 1,276,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205,930 | 433,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,213,099 | -1,862,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,666,924 | 8,799,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
