大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,132,387 | 1,974,865 |
| 減価償却費 | 193,658 | 241,437 |
| のれん償却額 | 51,119 | 51,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,583 | -2,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145,849 | -262,113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,535 | -22,332 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,533 | 25,719 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -29,663 | -4,214 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -36,045 | -58,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,080 | -110,662 |
| 受取保険金 | -42,844 | -10,772 |
| 支払利息 | 2,990 | 4,911 |
| 為替差損益（△は益） | -242,643 | 161,090 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,712 | -201,027 |
| 出資金運用損益（△は益） | 34,711 | 5,915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,595 | -5,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -456,243 | -175,255 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18,083 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 796,357 | 1,430,827 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 76,158 | 55,081 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 190,690 | 606 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 157,154 | 140,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,120,751 | -1,463,084 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,094,972 | 389,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -329,567 | -219,055 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -441,935 | 4,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,234 | 575,215 |
| その他 | -462,635 | -761,789 |
| 小計 | -3,626,210 | 1,764,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,080 | 110,334 |
| 保険金の受取額 | 42,844 | 10,772 |
| 利息の支払額 | -2,990 | -4,911 |
| 法人税等の支払額 | -405,240 | -246,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,869,515 | 1,634,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -326,168 | -230,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 322,566 | 220,044 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,664 | -109,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 696,184 | 336,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,210 | -286,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232,411 | -7,993 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,467 | 33,068 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -215,805 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 28,509 | － |
| その他 | -1,273 | 3,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 296,998 | -256,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -322,000 | -2,700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,137 | -14,962 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,154,050 | 458,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,190,617 | -179,091 |
| 配当金の支払額 | -754,896 | -401,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,398 | -2,836,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 433,905 | -302,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,862,212 | -1,762,225 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,799,109 | 10,860,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
