大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,921,161 | 2,811,544 |
| 減価償却費 | 364,596 | 422,037 |
| のれん償却額 | － | 68,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,557 | 22,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,881 | 104,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,241 | -91,285 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14,258 | 3,866 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13,454 | -88,251 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -48,838 | 47,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,118 | -127,747 |
| 受取保険金 | -108,449 | -32,491 |
| 支払利息 | 1,036 | 6,033 |
| 為替差損益（△は益） | -307,609 | -201,188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 203,398 | 259,287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -179,522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,856 | 453,740 |
| 関係会社株式評価損 | 11,274 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 2,050 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42,118 | － |
| 損害賠償損失 | 33,182 | － |
| 関係会社整理損 | 31,646 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,173,675 | -3,140,637 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -56,338 | 795 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 62,644 | 391,889 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -31,656 | -325,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,621,301 | 3,110,729 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 534,346 | 419,676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 217,359 | 74,436 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 641,091 | -254,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 328,972 | -502,353 |
| その他 | -159,624 | 258,048 |
| 小計 | 885,279 | 3,511,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,118 | 127,747 |
| 保険金の受取額 | 108,449 | 32,491 |
| 利息の支払額 | -1,036 | -6,033 |
| 法人税等の支払額 | -303,079 | -659,428 |
| 損害賠償金の支払額 | -33,182 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,548 | 3,006,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,184 | -322,566 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,438 | 250,184 |
| 有価証券の取得による支出 | -34,041 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 134,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,205 | -152,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,115 | 15,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -118,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,666 | -15,517 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 134,181 | 818,763 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -347,175 | － |
| 会員権の売却による収入 | 14,950 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,199,997 |
| その他 | 110,154 | -177,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,432 | -767,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,757,041 |
| リース債務の返済による支出 | -25,887 | -21,764 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,340,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -869,488 | -3,201,384 |
| 配当金の支払額 | -482,454 | -484,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,377,830 | -3,224,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286,829 | 193,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -612,885 | -792,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,453,824 | 10,661,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
