大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,312,024 | 1,921,161 |
| 減価償却費 | 351,576 | 364,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135,358 | 10,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,253 | 103,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,016 | -9,241 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,909 | -14,258 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 36,789 | 13,454 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 61,788 | -48,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,030 | -63,118 |
| 受取保険金 | -117,606 | -108,449 |
| 支払利息 | 7,268 | 1,036 |
| 為替差損益（△は益） | -316,030 | -307,609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,262 | 203,398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -208,176 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 517,921 | 40,856 |
| 関係会社株式評価損 | － | 11,274 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 2,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,501 | -42,118 |
| 固定資産除却損 | 19,056 | － |
| 損害賠償損失 | － | 33,182 |
| 関係会社整理損 | 33,557 | 31,646 |
| 子会社清算損益（△は益） | -15,078 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,139,710 | -1,173,675 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 921,557 | -56,338 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 282,853 | 62,644 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 58,599 | -31,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406,946 | -1,621,301 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -452,057 | 534,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,992 | 217,359 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -291,688 | 641,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -527,683 | 328,972 |
| その他 | 53,580 | -159,624 |
| 小計 | -316,831 | 885,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,030 | 63,118 |
| 保険金の受取額 | 117,606 | 108,449 |
| 利息の支払額 | -7,268 | -1,036 |
| 法人税等の支払額 | -399,990 | -303,079 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -33,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -533,453 | 719,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,438 | -250,184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256,180 | 300,438 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -34,041 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,138 | -231,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,063 | 77,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188,118 | -15,666 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 351,756 | 134,181 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -347,175 |
| 会員権の売却による収入 | － | 14,950 |
| その他 | -28,620 | 110,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,685 | -241,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -39,698 | -25,887 |
| 自己株式の取得による支出 | -377,479 | -869,488 |
| 配当金の支払額 | -472,432 | -482,454 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,268 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878,341 | -1,377,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 451,938 | 286,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -917,171 | -612,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,066,710 | 11,453,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
