大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,584,675 | 1,312,024 |
| 減価償却費 | 308,555 | 351,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,858 | -135,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -439 | -1,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,197 | -13,016 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -264,648 | -5,909 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,193 | 36,789 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 37,821 | 61,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,501 | -73,030 |
| 受取保険金 | -132,694 | -117,606 |
| 支払利息 | 7,264 | 7,268 |
| 為替差損益（△は益） | -6,798 | -316,030 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,259 | -28,262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,105 | -208,176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96,210 | 517,921 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 59,406 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49,082 | 12,501 |
| 固定資産除却損 | － | 19,056 |
| 関係会社整理損 | － | 33,557 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -15,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,868,112 | -2,139,710 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -25,123 | 921,557 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -620,822 | 282,853 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,892 | 58,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,206,159 | 406,946 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 779,542 | -452,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,322 | -67,992 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,509 | -291,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 514,198 | -527,683 |
| その他 | -68,078 | 53,580 |
| 小計 | 7,806,266 | -316,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,372 | 73,030 |
| 保険金の受取額 | 132,694 | 117,606 |
| 利息の支払額 | -7,264 | -7,268 |
| 法人税等の支払額 | -551,011 | -399,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,501,057 | -533,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -256,180 | -300,438 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,070 | 256,180 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,788 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,352,108 | -73,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230,334 | 15,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,166 | -188,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,176 | 351,756 |
| 貸付けによる支出 | -27,025 | － |
| その他 | -49,131 | -28,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,211,243 | 42,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39,046 | -39,698 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -377,479 |
| 配当金の支払額 | -456,549 | -472,432 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,721 | -878,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,398 | 451,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,765,693 | -917,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,983,881 | 12,066,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
