大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,132,079 | 1,584,675 |
| 減価償却費 | 294,931 | 308,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,729 | 23,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,003 | -439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59,271 | -34,197 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -352,573 | -264,648 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -53,214 | -7,193 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 662 | 37,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,189 | -90,501 |
| 受取保険金 | -60,705 | -132,694 |
| 支払利息 | 1,171 | 7,264 |
| 為替差損益（△は益） | 3,919 | -6,798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,857 | -20,259 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 25,740 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,710 | 96,210 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 59,406 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -49,082 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,798 | -10,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,380,405 | 11,868,112 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -309,069 | -25,123 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 424,878 | -620,822 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 642,457 | 6,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,178,381 | -6,206,159 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 270,879 | 779,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,513 | 46,322 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 333,502 | 9,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 159,494 | 514,198 |
| その他 | 130,123 | -68,078 |
| 小計 | -236,663 | 7,806,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,173 | 120,372 |
| 保険金の受取額 | 60,705 | 132,694 |
| 利息の支払額 | -1,171 | -7,264 |
| 法人税等の支払額 | -576,546 | -551,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -563,501 | 7,501,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144,070 | -256,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,999,630 | 144,070 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 251,483 | 100,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,736 | -2,352,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,016 | 230,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,307,420 | -15,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,293 | 13,176 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,181 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -27,025 |
| 差入保証金の差入による支出 | -547,800 | － |
| その他 | -130,855 | -49,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,358 | -2,211,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,009,999 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,280,000 | -2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -46,957 | -39,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -126 |
| 配当金の支払額 | -456,857 | -456,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773,916 | -495,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,507 | -28,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,284,566 | 4,765,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,218,187 | 12,983,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
