大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845,328 | 2,132,079 |
| 減価償却費 | 237,876 | 294,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204,432 | -48,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,041 | -14,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77,140 | -59,271 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 625,177 | -352,573 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 54,661 | -53,214 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -54,000 | -11,500 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,074 | 662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,639 | -132,189 |
| 受取保険金 | -79,525 | -60,705 |
| 受取和解金 | -233,100 | － |
| 支払利息 | 3,575 | 1,171 |
| 為替差損益（△は益） | -14,934 | 3,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68,159 | -48,857 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 19,230 | 25,740 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,700 | 11,710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,260 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,871,286 | -2,380,405 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 171,304 | -309,069 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -476,494 | 424,878 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -558,313 | 642,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,865,081 | -1,178,381 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -461,639 | 270,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,040 | -5,513 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -50,400 | 333,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,584 | 159,494 |
| その他 | 199,043 | 130,123 |
| 小計 | 1,792,142 | -236,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159,842 | 190,173 |
| 保険金の受取額 | 60,032 | 60,705 |
| 和解金の受取額 | 233,100 | － |
| 利息の支払額 | -3,575 | -1,171 |
| 法人税等の支払額 | -890,442 | -576,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,351,100 | -563,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,999,630 | -144,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,989 | 1,999,630 |
| 有価証券の取得による支出 | -94,570 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,849 | 251,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,976 | -39,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,441 | 92,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174,668 | -1,307,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 497,137 | 20,293 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -246,690 | -70,181 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -547,800 |
| その他 | -186,723 | -130,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,103,841 | 123,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,060,000 | 1,009,999 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,174,918 | -1,280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -60,117 | -46,957 |
| 自己株式の取得による支出 | -408 | -101 |
| 配当金の支払額 | -298,607 | -456,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,052 | -773,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,551 | -70,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,260,345 | -1,284,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,502,754 | 8,218,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
