大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,732,264 | 845,328 |
| 減価償却費 | 240,458 | 237,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,309 | -204,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 864 | 19,041 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -552,699 | -77,140 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -312 | 625,177 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23,540 | 54,661 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 58,728 | -54,000 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -516 | 2,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,763 | -101,639 |
| 受取保険金 | -100,140 | -79,525 |
| 受取和解金 | － | -233,100 |
| 支払利息 | 8,378 | 3,575 |
| 為替差損益（△は益） | 24,077 | -14,934 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,581 | -68,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,700 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 19,230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,650 | -2,260 |
| 会員権評価損 | 1,240 | － |
| 損害賠償損失 | 20,380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405,846 | -2,871,286 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 121,475 | 171,304 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,073,759 | -476,494 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -53,268 | -558,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,942,748 | 4,865,081 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 352,438 | -461,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -218,385 | -8,040 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -47,322 | -50,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -877,342 | -1,584 |
| その他 | -219,869 | 199,043 |
| 小計 | -113,839 | 1,792,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,878 | 159,842 |
| 保険金の受取額 | 100,140 | 60,032 |
| 和解金の受取額 | － | 233,100 |
| 利息の支払額 | -8,264 | -3,575 |
| 損害賠償金の支払額 | -20,380 | － |
| 法人税等の支払額 | -689,175 | -890,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -582,640 | 1,351,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -185,989 | -1,999,630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,400 | 185,989 |
| 有価証券の取得による支出 | -353,454 | -94,570 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 164,727 | 9,849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,838 | -132,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220,598 | 38,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,039,823 | -174,668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,000 | 497,137 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -246,690 |
| 貸付けによる支出 | -184 | － |
| その他 | -271,028 | -186,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,593 | -2,103,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,436,741 | 2,060,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,487,384 | -2,174,918 |
| リース債務の返済による支出 | -74,630 | -60,117 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -408 |
| 配当金の支払額 | -300,304 | -298,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,578 | -474,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,549 | -33,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,452,362 | -1,260,345 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51,222 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,763,100 | 9,502,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
