大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,755,812 | 2,732,264 |
| 減価償却費 | 246,302 | 240,458 |
| 減損損失 | 4,751 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,133 | 6,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -629 | 864 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,848 | -552,699 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,190 | -312 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -105,421 | 23,540 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -23,728 | 58,728 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -12,706 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -17,768 | -516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,028 | -86,763 |
| 受取保険金 | -422,504 | -100,140 |
| 支払利息 | 16,646 | 8,378 |
| 為替差損益（△は益） | 3,368 | 24,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111,382 | -82,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,650 |
| 有形固定資産除却損 | 1,774 | － |
| 会員権評価損 | － | 1,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,841,288 | 405,846 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -57,360 | 121,475 |
| 損害賠償損失 | － | 20,380 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 147,336 | 1,073,759 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,350 | -53,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,757,077 | -2,942,748 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,302,274 | 352,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 204,950 | -218,385 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,263 | -47,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 648,875 | -877,342 |
| その他 | 123,876 | -219,869 |
| 小計 | 5,738,359 | -113,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,975 | 148,878 |
| 保険金の受取額 | 422,504 | 100,140 |
| 利息の支払額 | -16,224 | -8,264 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -20,380 |
| 法人税等の支払額 | -1,061,317 | -689,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,196,298 | -582,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173,610 | -185,989 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,181 | 116,400 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -353,454 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 43,736 | 164,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,210 | -73,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,195 | 220,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310,973 | -1,039,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,000 | 7,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,452 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -184 |
| その他 | 13,936 | -271,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,195 | -1,415,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,670,534 | 2,436,741 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,763,758 | -2,487,384 |
| リース債務の返済による支出 | -66,277 | -74,630 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,221 | － |
| 配当金の支払額 | -234,507 | -300,304 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,496 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,726 | -425,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,874 | -28,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,595,501 | -2,452,362 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54,340 | 51,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,164,240 | 10,763,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
