大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,031,774 | 2,755,812 |
| 減価償却費 | 254,301 | 246,302 |
| 減損損失 | 104,923 | 4,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95,161 | 12,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,989 | -629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,285 | -45,848 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,088 | -6,190 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -395,249 | -105,421 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 61,000 | -23,728 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 76,969 | -12,706 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7,046 | -17,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,955 | -44,028 |
| 受取保険金 | -260,287 | -422,504 |
| 支払利息 | 15,697 | 16,646 |
| 為替差損益（△は益） | 18,328 | 3,368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,933 | -111,382 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 906 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -218,464 | － |
| 有形固定資産除却損 | 26,554 | 1,774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,992,245 | 3,841,288 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 276,800 | -57,360 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 223,941 | 147,336 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 624,531 | 25,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,133,196 | -2,757,077 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -730,593 | 1,302,274 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 84,609 | 8,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 218,622 | 648,875 |
| その他 | 149,403 | 123,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,920 | 204,950 |
| 小計 | 565,819 | 5,738,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,431 | 112,975 |
| 保険金の受取額 | 298,568 | 422,504 |
| 利息の支払額 | -13,986 | -16,224 |
| 訴訟和解金の支払額 | -23,883 | － |
| 火災関連損失の支払額 | -86,158 | － |
| 法人税等の支払額 | -338,305 | -1,061,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,484 | 5,196,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,971 | -173,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153,423 | 228,181 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 114,200 | 43,736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,386 | -52,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 615,318 | 63,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195,540 | -310,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278,959 | 81,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | -28,452 |
| 貸付けによる支出 | -650 | － |
| その他 | -284,653 | 13,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 385,699 | -135,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,883,494 | 3,670,534 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,093,278 | -3,763,758 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344 | － |
| リース債務の返済による支出 | -57,737 | -66,277 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,524 | -1,221 |
| 配当金の支払額 | -196,128 | -234,507 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,519 | -404,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,905 | -60,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,759 | 4,595,501 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 54,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,514,399 | 13,164,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
