前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,685,371	13,280,641
受取手形・完成工事未収入金等	21,184,437	16,524,890
電子記録債権	1,835,139	2,567,744
有価証券	48,098	89,944
未成工事支出金	1,086,700	1,116,570
商品	16,307	23,653
原材料	137,961	119,278
繰延税金資産	294,597	400,315
その他	1,910,006	1,656,861
貸倒引当金	-251,800	-260,060
流動資産計	34,946,820	35,519,839
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,571,014	3,530,320
機械装置及び運搬具	1,554,598	1,522,710
土地	1,869,863	2,011,793
その他	384,373	417,579
減価償却累計額	-3,253,076	-3,376,655
有形固定資産合計	4,126,772	4,105,749
無形固定資産	132,575	130,433
投資その他の資産
投資有価証券	2,744,191	3,339,025
長期貸付金	474,979	166,402
繰延税金資産	87,514	81,234
その他	1,691,706	1,176,057
貸倒引当金	-976,401	-384,487
投資その他の資産合計	4,021,990	4,378,232
固定資産計	8,281,339	8,614,415
資産の部合計	43,228,159	44,134,255
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	18,804,756	16,078,972
短期借入金	514,891	425,319
未払法人税等	721,185	480,722
未成工事受入金	847,918	2,129,649
賞与引当金	281,976	281,347
完成工事補償引当金	56,638	50,448
工事損失引当金	170,820	61,226
訴訟損失引当金	103,085	－
その他	1,139,088	1,997,564
流動負債計	22,640,361	21,505,249
固定負債
長期借入金	1,936	－
退職給付に係る負債	816,632	706,253
関係会社整理損失引当金	61,000	37,271
繰延税金負債	－	326,723
その他	249,767	232,414
固定負債計	1,129,337	1,302,663
負債の部合計	23,769,698	22,807,912
純資産の部
株主資本
資本金	5,195,057	5,195,057
資本剰余金	5,087,248	5,077,752
利益剰余金	8,722,401	10,294,144
自己株式	-389,354	-390,575
株主資本合計	18,615,352	20,176,377
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	609,460	1,003,611
為替換算調整勘定	334,819	183,637
退職給付に係る調整累計額	-101,171	-37,283
その他の包括利益累計額合計	843,108	1,149,964
純資産の部合計	19,458,460	21,326,342
負債・純資産合計	43,228,159	44,134,255

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,685,402	11,684,939
受取手形	1,216,013	1,358,313
電子記録債権	1,835,139	2,567,744
完成工事未収入金	17,694,980	11,686,776
売掛金	9,743	9,863
有価証券	48,098	89,944
未成工事支出金	540,670	613,920
原材料	19,872	7,330
前払費用	61,586	65,855
繰延税金資産	273,888	387,335
その他	1,712,678	1,475,592
貸倒引当金	-22,813	-19,098
流動資産計	31,075,260	29,928,517
固定資産
有形固定資産
建物	2,718,193	2,730,578
減価償却累計額	-1,767,843	-1,819,515
建物（純額）	950,349	911,063
構築物	70,874	70,874
減価償却累計額	-58,460	-59,621
構築物（純額）	12,413	11,252
機械及び装置	615,721	618,321
減価償却累計額	-129,199	-186,874
機械及び装置（純額）	486,522	431,447
車両運搬具	57,232	43,294
減価償却累計額	-56,437	-43,262
車両運搬具（純額）	795	32
工具	72,308	68,545
減価償却累計額	-68,031	-63,167
工具	4,277	5,378
土地	1,770,374	1,770,374
リース資産	145,245	186,663
減価償却累計額	-76,830	-101,182
リース資産（純額）	68,415	85,481
有形固定資産合計	3,293,147	3,215,030
無形固定資産
ソフトウエア	7,806	5,093
リース資産	86,944	90,002
その他	29,534	29,504
無形固定資産合計	124,284	124,599
投資その他の資産
従業員長期貸付金	5,541	4,719
固定資産計	10,176,711	10,645,435
資産の部合計	41,251,971	40,573,953
負債の部
流動負債
支払手形	7,695,303	6,733,728
工事未払金	9,944,442	7,446,443
短期借入金	401,811	360,000
リース債務	60,759	71,911
未払金	123,810	126,696
未払費用	229,671	227,766
未払法人税等	719,824	445,015
未払消費税等	230,895	868,689
未成工事受入金	442,045	1,053,053
前受金	8,556	10,976
預り金	170,875	180,745
賞与引当金	276,698	276,847
完成工事補償引当金	56,638	50,448
工事損失引当金	48,662	33,059
訴訟損失引当金	103,085	－
その他	20,116	20,965
流動負債計	20,533,197	17,906,344
固定負債
リース債務	106,881	119,246
退職給付引当金	644,188	629,866
繰延税金負債	－	325,306
その他	38,600	31,859
固定負債計	789,670	1,106,279
負債の部合計	21,322,867	19,012,624
純資産の部
株主資本
資本金	5,195,057	5,195,057
資本剰余金
資本準備金	5,086,553	5,086,553
その他資本剰余金	694	694
資本剰余金合計	5,087,248	5,087,248
利益剰余金
利益準備金	436,826	436,826
その他利益剰余金
特別償却準備金	317,810	260,115
別途積立金	6,452,283	6,452,283
繰越利益剰余金	2,221,059	3,518,049
利益剰余金合計	9,427,979	10,667,274
自己株式	-389,354	-390,575
株主資本合計	19,320,930	20,559,004
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	608,173	1,002,324
その他の包括利益累計額合計	608,173	1,002,324
純資産の部合計	19,929,103	21,561,328
負債・純資産合計	41,251,971	40,573,953

大成温調（1904）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート