大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,018 | 2,031,774 |
| 減価償却費 | 206,202 | 254,301 |
| 減損損失 | 244,224 | 104,923 |
| 負ののれん償却額 | -18,081 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,727 | 95,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,001 | 1,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,279 | -46,285 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,823 | 8,088 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 315,384 | -395,249 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 61,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | 76,969 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,340 | -7,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,491 | -62,955 |
| 受取保険金 | -73,543 | -260,287 |
| 支払利息 | 20,162 | 15,697 |
| 為替差損益（△は益） | -53,695 | 18,328 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,934 | -60,933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 611 | 906 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,047 | -218,464 |
| 有形固定資産除却損 | － | 26,554 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,488,445 | -2,992,245 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 877,955 | 276,800 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -731,121 | 223,941 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -569,846 | 624,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 592,711 | 1,133,196 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,509,102 | -730,593 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,489 | 84,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -200,576 | 218,622 |
| その他 | 94,575 | 87,483 |
| 小計 | -3,261,265 | 565,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,891 | 96,431 |
| 保険金の受取額 | 73,543 | 298,568 |
| 利息の支払額 | -19,838 | -13,986 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -23,883 |
| 火災関連損失の支払額 | -366,141 | -86,158 |
| 法人税等の支払額 | -232,082 | -338,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,739,894 | 498,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,971 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,000 | 153,423 |
| 有価証券の取得による支出 | -49,252 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 114,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,807 | -94,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,529 | 615,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,506 | -195,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,456 | 278,959 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -149,278 | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -650 |
| 貸付金の回収による収入 | 861 | － |
| その他 | -48,330 | -284,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,328 | 385,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,930,583 | 1,883,494 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,840,474 | -2,093,278 |
| 長期借入れによる収入 | 259 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -259 | -344 |
| リース債務の返済による支出 | -49,547 | -57,737 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,113 | -2,524 |
| 配当金の支払額 | -170,012 | -196,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,564 | -466,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133,243 | -60,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,442,543 | 356,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,157,639 | 8,514,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
