大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,947 | 109,018 |
| 減価償却費 | 189,290 | 206,202 |
| 減損損失 | － | 244,224 |
| 負ののれん償却額 | -18,081 | -18,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71,893 | 79,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,361 | -22,001 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -439,970 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 470,707 | -46,279 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 30,353 | -9,823 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -120,807 | 315,384 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 13,656 | -4,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,607 | -59,491 |
| 受取保険金 | -80,186 | -73,543 |
| 支払利息 | 10,510 | 20,162 |
| 為替差損益（△は益） | -24,939 | -53,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,061 | -72,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,278 | 611 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,047 |
| 火災関連損失 | 817,733 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,568,189 | -2,488,445 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -149,760 | 877,955 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,409 | -731,121 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -159,971 | -569,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -625,728 | 592,711 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,291,136 | -1,509,102 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -182,524 | 15,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,228 | -200,576 |
| その他 | -114,993 | 94,575 |
| 小計 | 2,584,275 | -3,261,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,205 | 65,891 |
| 保険金の受取額 | 400,312 | 73,543 |
| 利息の支払額 | -10,510 | -19,838 |
| 火災関連損失の支払額 | -409,984 | -366,141 |
| 法人税等の支払額 | -20,125 | -232,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,625,173 | -3,739,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -152,027 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161,979 | 370,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -49,252 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451,218 | -606,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,025 | -67,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,411 | 1,456 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -315,712 | -149,278 |
| 貸付けによる支出 | -94,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 569 | 861 |
| 会員権の取得による支出 | -19,761 | － |
| 会員権の売却による収入 | 70,600 | － |
| その他 | -58,173 | -48,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878,360 | -702,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,490,561 | 2,930,583 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,635,941 | -2,840,474 |
| 長期借入れによる収入 | － | 259 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -259 |
| リース債務の返済による支出 | -42,723 | -49,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,513 | -4,113 |
| 配当金の支払額 | -173,077 | -170,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,693 | -133,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212,623 | 133,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,522,742 | -4,442,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,600,183 | 8,157,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
