大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,427 | 255,947 |
| 減価償却費 | 150,237 | 189,290 |
| 負ののれん償却額 | -18,081 | -18,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,749 | -71,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,774 | 9,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,505 | -439,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 470,707 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,788 | 30,353 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -23,177 | -120,807 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,887 | 13,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,386 | -58,607 |
| 受取保険金 | -58,611 | -80,186 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,659 | － |
| 支払利息 | 8,383 | 10,510 |
| 為替差損益（△は益） | -40,687 | -24,939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -44,061 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -792 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -141,140 | － |
| 火災関連損失 | 159,849 | 817,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,547 | 1,568,189 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 77,560 | -149,760 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -419,229 | 4,409 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 266,034 | -159,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,805,437 | -625,728 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -759,788 | 1,291,136 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,064 | -182,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206,704 | 5,228 |
| その他 | -276,515 | -114,993 |
| 小計 | 1,771,199 | 2,584,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,450 | 81,205 |
| 保険金の受取額 | 58,611 | 400,312 |
| 利息の支払額 | -8,383 | -10,510 |
| 火災関連損失の支払額 | -159,849 | -409,984 |
| 法人税等の支払額 | -666,698 | -20,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,330 | 2,625,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -186,979 | -152,027 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,405 | 161,979 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 52,451 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,020 | -451,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,593 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,356 | -36,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 548,671 | 5,411 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -315,712 |
| 貸付けによる支出 | -297 | -94,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 354 | 569 |
| 会員権の取得による支出 | － | -19,761 |
| 会員権の売却による収入 | 1,142 | 70,600 |
| その他 | 32,620 | -58,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249,586 | -878,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,722,553 | 3,490,561 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,469,361 | -3,635,941 |
| 長期借入れによる収入 | 780 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -743 | － |
| リース債務の返済による支出 | -29,606 | -42,723 |
| 自己株式の取得による支出 | -847 | -75,513 |
| 配当金の支払額 | -238,982 | -173,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,208 | -436,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,381 | 212,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,329,090 | 1,522,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,077,440 | 12,600,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
