大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 733,527 | 407,427 |
| 減価償却費 | 155,849 | 150,237 |
| 負ののれん償却額 | -18,081 | -18,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68,725 | 24,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,859 | 10,774 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,738 | 15,505 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -18,901 | 10,788 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -79,789 | -23,177 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 24,002 | 7,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,525 | -55,386 |
| 受取保険金 | -129,870 | -58,611 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,909 | 1,659 |
| 支払利息 | 10,599 | 8,383 |
| 為替差損益（△は益） | 16,312 | -40,687 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,260 | -792 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -141,140 |
| 火災関連損失 | － | 159,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,866,295 | 389,547 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -129,327 | 77,560 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -314,614 | -419,229 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -339,254 | 266,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,217,181 | 1,805,437 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 916,562 | -759,788 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 65,596 | 22,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -211,529 | 206,704 |
| その他 | -50,443 | -276,515 |
| 小計 | -1,120,484 | 1,771,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,273 | 51,450 |
| 保険金の受取額 | 116,077 | 58,611 |
| 利息の支払額 | -10,599 | -8,383 |
| 火災関連損失の支払額 | － | -159,849 |
| 法人税等の支払額 | -37,665 | -666,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -984,398 | 1,046,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -410,405 | -186,979 |
| 定期預金の払戻による収入 | 433,000 | 260,405 |
| 有価証券の取得による支出 | -529,300 | -30,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 52,451 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,903 | -325,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,806 | 1,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343,528 | -105,356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222,137 | 548,671 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -297 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,697 | 354 |
| 会員権の売却による収入 | 4,015 | 1,142 |
| 保険積立金の解約による収入 | 226,463 | － |
| その他 | 99,410 | 32,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,392 | 249,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,473,554 | 4,722,553 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,417,631 | -4,469,361 |
| 長期借入れによる収入 | － | 780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197 | -743 |
| リース債務の返済による支出 | -24,612 | -29,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | -847 |
| 配当金の支払額 | -199,052 | -238,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,153 | -16,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,702 | 49,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,135,861 | 1,329,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,840,935 | 9,748,350 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 43,276 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,748,350 | 11,077,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
