大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 956,762 | 733,527 |
| 減価償却費 | 159,283 | 155,849 |
| 負ののれん償却額 | -18,081 | -18,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 719,931 | -68,725 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,850 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,316 | 5,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,153,735 | 26,738 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 658 | -18,901 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 104,275 | -79,789 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -11,084 | 24,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,178 | -69,525 |
| 受取保険金 | -64,737 | -129,870 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,185 | 5,909 |
| 支払利息 | 8,866 | 10,599 |
| 為替差損益（△は益） | 36,664 | 16,312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 327 | － |
| 会員権評価損 | 2,260 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,260 |
| 有形固定資産除却損 | 9,987 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -190 | -2 |
| 退職給付制度改定益 | -149,355 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,914 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416,223 | -3,866,295 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -628,625 | -129,327 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 387,071 | -314,614 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36,897 | -339,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,101,195 | 2,217,181 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 29,076 | 916,562 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 75,149 | 65,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 208,740 | -211,529 |
| その他 | -495,526 | -50,443 |
| 小計 | 1,653,420 | -1,120,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,743 | 68,273 |
| 保険金の受取額 | 89,218 | 116,077 |
| 利息の支払額 | -8,866 | -10,599 |
| 法人税等の支払額 | -409,996 | -37,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,387,520 | -984,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -283,000 | -410,405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,433,000 | 433,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -529,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 230,284 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,030 | -189,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,345 | 17,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -733,400 | -343,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312,881 | 222,137 |
| 貸付けによる支出 | -282,700 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,680 | 28,697 |
| 会員権の売却による収入 | 9,400 | 4,015 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 226,463 |
| その他 | 48,732 | 99,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 478,194 | 53,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,110,000 | 2,473,554 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,110,000 | -2,417,631 |
| 長期借入れによる収入 | 465 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -232 | -197 |
| リース債務の返済による支出 | -22,159 | -24,612 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,950 | -213 |
| 配当金の支払額 | -199,748 | -199,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,625 | -168,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150,780 | -36,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,491,309 | -1,135,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,349,626 | 10,840,935 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 43,276 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,840,935 | 9,748,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
