大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 802,349 | 956,762 |
| 減価償却費 | 183,667 | 159,283 |
| 負ののれん償却額 | -18,081 | -18,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198,919 | 719,931 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,350 | -32,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,062 | 8,316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68,497 | -1,153,735 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -13,995 | 658 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 328,973 | 104,275 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,578 | -11,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,221 | -65,178 |
| 受取保険金 | -69,521 | -64,737 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,733 | 4,185 |
| 支払利息 | 13,790 | 8,866 |
| 為替差損益（△は益） | 4,600 | 36,664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 327 |
| 会員権評価損 | － | 2,260 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,504 | － |
| 有形固定資産除却損 | 46,393 | 9,987 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -446 | -190 |
| 退職給付制度改定益 | － | -149,355 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,278,819 | 416,223 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,145,693 | -628,625 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -287,272 | 387,071 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30,051 | 36,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,119,497 | 1,101,195 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,844,779 | 29,076 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,378 | 75,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -219,313 | 208,740 |
| その他 | -7,514 | -495,526 |
| 小計 | 970,185 | 1,653,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,266 | 63,743 |
| 保険金の受取額 | 76,870 | 89,218 |
| 利息の支払額 | -13,790 | -8,866 |
| 法人税等の支払額 | -322,323 | -409,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,207 | 1,387,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,751,435 | -283,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,021,435 | 1,433,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 110,007 | 230,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,175 | -68,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,194 | 6,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164,765 | -733,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,739 | 312,881 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,992 | － |
| 貸付けによる支出 | -94,867 | -282,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000,000 | 4,680 |
| 会員権の売却による収入 | 1,526 | 9,400 |
| その他 | 74,884 | 48,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,549 | 478,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,310,000 | 3,110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,325,546 | -3,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 712 | 465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,620 | -232 |
| リース債務の返済による支出 | -19,484 | -22,159 |
| 自己株式の売却による収入 | 143 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -112,567 | -1,950 |
| 配当金の支払額 | -204,739 | -199,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,103 | -223,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,310 | -150,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,964 | 1,491,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,825,661 | 9,349,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,349,626 | 10,840,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
