前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金預金	10,627,626	10,719,117
受取手形・完成工事未収入金等	15,337,850	14,786,374
有価証券	30,253	499,818
未成工事支出金	944,657	1,326,837
商品	2,623	9,302
原材料	74,903	284,016
繰延税金資産	345,110	386,208
その他	864,773	694,853
貸倒引当金	-67,268	-203,042
流動資産合計	28,160,530	28,503,486
固定資産
有形固定資産
建物・構築物	3,675,964	3,467,294
土地	1,881,791	1,875,062
その他	968,071	849,225
減価償却累計額	-2,835,195	-2,653,496
有形固定資産合計	3,690,631	3,538,086
無形固定資産	60,755	48,427
投資その他の資産
投資有価証券	1,336,708	1,693,885
長期貸付金	223,751	284,018
繰延税金資産	703,538	422,433
その他	1,692,652	1,963,496
貸倒引当金	-445,818	-1,026,190
投資その他の資産合計	3,510,833	3,337,643
固定資産合計	7,262,220	6,924,157
繰延資産
資産合計	35,422,750	35,427,644
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	11,923,148	12,992,526
短期借入金	360,000	360,000
未払法人税等	243,914	39,193
未成工事受入金	1,409,816	1,389,731
賞与引当金	267,678	275,994
役員賞与引当金	32,850	－
完成工事補償引当金	36,160	36,123
工事損失引当金	365,292	469,567
その他	575,772	1,003,912
流動負債合計	15,214,632	16,567,050
固定負債
長期借入金	712	862
退職給付引当金	1,700,455	397,363
負ののれん	90,406	72,325
その他	104,275	84,138
固定負債合計	1,895,849	554,690
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	17,110,482	17,121,740
純資産の部
株主資本
資本金	5,195,057	5,195,057
資本剰余金	5,087,248	5,087,248
利益剰余金	8,550,176	8,851,358
自己株式	-304,190	-306,140
株主資本合計	18,528,291	18,827,522
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	177,421	138,952
為替換算調整勘定	-393,443	-660,571
その他の包括利益累計額合計	-216,022	-521,619
純資産合計	18,312,268	18,305,903
負債純資産合計	35,422,750	35,427,644

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金預金	9,355,143	10,080,382
受取手形	3,104,413	2,223,116
完成工事未収入金	11,033,651	11,330,684
有価証券	－	499,818
未成工事支出金	715,585	830,475
原材料	1,778	217,295
短期貸付金	－	200,210
前払費用	41,394	27,664
未収消費税等	36,897	－
繰延税金資産	344,642	386,300
立替金	718,575	331,621
その他	54,328	236,564
貸倒引当金	-28,321	-157,022
流動資産合計	25,378,090	26,207,111
固定資産
有形固定資産
建物	3,249,672	3,080,114
減価償却累計額	-1,943,371	-1,831,328
建物（純額）	1,306,300	1,248,786
構築物	84,347	84,627
減価償却累計額	-76,793	-78,120
構築物（純額）	7,553	6,507
機械及び装置	25,500	25,500
減価償却累計額	-18,290	-19,775
機械及び装置（純額）	7,209	5,724
船舶
車両運搬具	129,826	104,774
減価償却累計額	-105,818	-87,657
車両運搬具（純額）	24,007	17,117
工具器具・備品	98,717	86,129
減価償却累計額	-88,707	-77,725
工具器具・備品（純額）	10,009	8,404
土地	1,823,380	1,823,380
リース資産	53,268	53,268
減価償却累計額	-12,780	-24,047
リース資産（純額）	40,487	29,220
その他
有形固定資産合計	3,218,949	3,139,140
無形固定資産
電話加入権	17,484	17,484
ソフトウエア	8,328	5,519
リース資産	25,006	17,751
その他	230	200
無形固定資産合計	51,048	40,954
投資その他の資産
投資有価証券	918,636	973,684
関係会社株式	2,856,713	2,920,179
出資金	2,404	2,254
従業員長期貸付金	12,219	13,337
関係会社長期貸付金	208,462	268,925
差入保証金	211,566	195,484
会員権	383,099	364,742
保険積立金	519,106	486,527
破産更生債権等	195,324	783,855
長期前払費用	7,483	5,200
繰延税金資産	684,264	392,171
長期預金	330,000	80,000
その他	22,577	21,700
貸倒引当金	-441,400	-1,022,445
投資その他の資産合計	5,910,459	5,485,617
固定資産合計	9,180,456	8,665,712
繰延資産
資産合計	34,558,546	34,872,824
負債の部
流動負債
支払手形	6,012,915	6,349,947
工事未払金	5,473,606	6,112,289
短期借入金	360,000	360,000
リース債務	19,447	19,447
未払金	130,356	208,746
未払費用	153,858	161,367
未払法人税等	243,914	34,366
未払消費税等	－	207,931
未成工事受入金	931,806	1,076,127
前受金	9,065	8,801
預り金	86,150	160,559
賞与引当金	263,021	271,838
役員賞与引当金	32,000	－
完成工事補償引当金	28,453	36,123
工事損失引当金	365,292	467,929
その他	19,092	21,557
流動負債合計	14,128,980	15,497,033
固定負債
リース債務	48,658	29,210
退職給付引当金	1,677,770	382,209
預り保証金	39,254	39,284
その他	2,190	1,078
固定負債合計	1,767,872	451,782
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	15,896,853	15,948,815
純資産の部
株主資本
資本金	5,195,057	5,195,057
資本剰余金
資本準備金	5,086,553	5,086,553
その他資本剰余金	694	694
資本剰余金合計	5,087,248	5,087,248
利益剰余金
利益準備金	436,826	436,826
その他利益剰余金
別途積立金	6,452,283	6,452,283
繰越利益剰余金	1,618,511	1,908,313
利益剰余金合計	8,507,620	8,797,422
自己株式	-304,190	-306,140
株主資本合計	18,485,735	18,773,587
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	175,958	150,421
その他の包括利益累計額合計	175,958	150,421
純資産合計	18,661,693	18,924,008
負債純資産合計	34,558,546	34,872,824

大成温調（1904）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート