前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金預金	9,203,661	10,627,626
受取手形・完成工事未収入金等	19,627,760	15,337,850
有価証券	40,224	30,253
未成工事支出金	2,041,003	944,657
商品	9,700	2,623
原材料	104,643	74,903
繰延税金資産	208,452	345,110
その他	1,641,116	864,773
貸倒引当金	-102,512	-67,268
流動資産合計	32,774,050	28,160,530
固定資産
有形固定資産
建物・構築物	3,786,232	3,675,964
土地	1,858,937	1,881,791
その他	991,781	968,071
減価償却累計額	-2,790,403	-2,835,195
有形固定資産計	3,846,547	3,690,631
無形固定資産	67,978	60,755
投資その他の資産
投資有価証券	947,317	1,336,708
長期貸付金	130,979	223,751
繰延税金資産	814,639	703,538
その他	2,146,686	1,692,652
貸倒引当金	-609,140	-445,818
投資その他の資産計	3,430,481	3,510,833
固定資産合計	7,345,007	7,262,220
繰延資産
資産合計	40,119,058	35,422,750
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	14,035,110	11,923,148
短期借入金	375,365	360,000
未払法人税等	136,751	243,914
未成工事受入金	4,244,048	1,409,816
賞与引当金	282,740	267,678
役員賞与引当金	38,200	32,850
完成工事補償引当金	50,012	36,160
工事損失引当金	36,318	365,292
その他	1,038,955	575,772
流動負債合計	20,237,502	15,214,632
固定負債
長期借入金	15,439	712
退職給付引当金	1,631,957	1,700,455
負ののれん	108,488	90,406
その他	123,834	104,275
固定負債合計	1,879,719	1,895,849
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	22,117,222	17,110,482
純資産の部
株主資本
資本金	5,195,057	5,195,057
資本剰余金	5,087,238	5,087,248
利益剰余金	8,317,985	8,550,176
自己株式	-191,756	-304,190
株主資本合計	18,408,524	18,528,291
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	17,099	177,421
為替換算調整勘定	-423,788	-393,443
評価・換算差額等合計	-406,688	-216,022
少数株主持分	－	－
純資産合計	18,001,835	18,312,268
負債純資産合計	40,119,058	35,422,750

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金預金	8,217,110	9,355,143
受取手形	5,076,911	3,104,413
完成工事未収入金	12,905,703	11,033,651
未成工事支出金	1,114,344	715,585
原材料	－	1,778
短期貸付金	1,000,000	－
前払費用	45,623	41,394
未収消費税等	－	36,897
繰延税金資産	208,646	344,642
立替金	432,928	718,575
その他	130,616	54,328
貸倒引当金	-68,711	-28,321
流動資産合計	29,063,173	25,378,090
固定資産
有形固定資産
建物	3,364,662	3,249,672
減価償却累計額	-1,929,464	-1,943,371
建物（純額）	1,435,197	1,306,300
構築物	83,597	84,347
減価償却累計額	-75,152	-76,793
構築物（純額）	8,444	7,553
機械及び装置	25,500	25,500
減価償却累計額	-16,419	-18,290
機械及び装置（純額）	9,080	7,209
船舶
車両運搬具	184,212	129,826
減価償却累計額	-141,629	-105,818
車両運搬具（純額）	42,583	24,007
工具器具・備品	101,194	98,717
減価償却累計額	-89,474	-88,707
工具器具・備品（純額）	11,719	10,009
土地	1,837,942	1,823,380
リース資産	37,050	53,268
減価償却累計額	-3,536	-12,780
リース資産（純額）	33,513	40,487
その他
有形固定資産計	3,378,482	3,218,949
無形固定資産
電話加入権	17,484	17,484
ソフトウエア	10,689	8,328
リース資産	27,603	25,006
その他	260	230
無形固定資産計	56,036	51,048
投資その他の資産
投資有価証券	736,775	918,636
関係会社株式	2,632,205	2,856,713
出資金	2,404	2,404
従業員長期貸付金	13,250	12,219
関係会社長期貸付金	114,238	208,462
破産債権	345,848	195,324
差入保証金	297,206	211,566
会員権	411,710	383,099
保険積立金	545,529	519,106
長期前払費用	2,090	7,483
繰延税金資産	729,354	684,264
長期預金	500,000	330,000
その他	23,537	22,577
貸倒引当金	-603,839	-441,400
投資その他の資産計	5,750,313	5,910,459
固定資産合計	9,184,832	9,180,456
繰延資産
資産合計	38,248,005	34,558,546
負債の部
流動負債
支払手形	7,342,289	6,012,915
工事未払金	5,852,018	5,473,606
短期借入金	360,000	360,000
リース債務	15,191	19,447
未払金	139,301	130,356
未払費用	160,630	153,858
未払法人税等	131,855	243,914
未払消費税等	221,566	－
未成工事受入金	3,377,543	931,806
前受金	11,127	9,065
預り金	95,603	86,150
賞与引当金	278,949	263,021
役員賞与引当金	38,000	32,000
完成工事補償引当金	38,899	28,453
工事損失引当金	36,318	365,292
その他	18,299	19,092
流動負債合計	18,117,594	14,128,980
固定負債
リース債務	48,406	48,658
退職給付引当金	1,610,618	1,677,770
預り保証金	55,662	39,254
その他	3,761	2,190
固定負債合計	1,718,448	1,767,872
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	19,836,043	15,896,853
純資産の部
株主資本
資本金	5,195,057	5,195,057
資本剰余金
資本準備金	5,086,553	5,086,553
その他資本剰余金	684	694
資本剰余金合計	5,087,238	5,087,248
利益剰余金
利益準備金	436,826	436,826
その他利益剰余金
別途積立金	6,452,283	6,452,283
繰越利益剰余金	1,407,239	1,618,511
利益剰余金合計	8,296,348	8,507,620
自己株式	-191,756	-304,190
株主資本合計	18,386,887	18,485,735
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	25,074	175,958
評価・換算差額等合計	25,074	175,958
純資産合計	18,411,961	18,661,693
負債純資産合計	38,248,005	34,558,546

大成温調（1904）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート