大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,742,965 | 802,349 |
| 減価償却費 | 174,905 | 183,667 |
| 減損損失 | 3,761 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -18,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,451 | -198,919 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,200 | -5,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | -15,062 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -700 | 68,497 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 32,853 | -13,995 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -163,395 | 328,973 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 27,124 | 2,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,609 | -58,221 |
| 受取保険金 | -65,251 | -69,521 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,553 | 4,733 |
| 支払利息 | 19,321 | 13,790 |
| 為替差損益（△は益） | 18,345 | 4,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 137,640 | － |
| 会員権評価損 | 45,100 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -11,504 |
| 有形固定資産除却損 | － | 46,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,071 | -446 |
| 関係会社整理損 | 4,092 | － |
| 損害賠償損失 | 13,320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,645 | 4,278,819 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -390,689 | 1,145,693 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 48,931 | -287,272 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 272,650 | -30,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -617,318 | -2,119,497 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,272,231 | -2,844,779 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -127,918 | -10,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 220,814 | -219,313 |
| その他 | 223,133 | -7,514 |
| 小計 | 5,080,131 | 970,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,388 | 55,266 |
| 保険金の受取額 | 65,251 | 76,870 |
| 利息の支払額 | -19,321 | -13,790 |
| 工事違約金の支払額 | -37,233 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -13,320 | － |
| 法人税等の支払額 | -299,895 | -322,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,829,000 | 766,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -568,000 | -2,751,435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,000 | 2,021,435 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,093,824 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,010,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 110,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,828 | -96,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 53,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261,008 | -164,765 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174,348 | 14,739 |
| 子会社株式の取得による支出 | -423,430 | -50,992 |
| 関係会社の整理による収入 | 35,173 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,061,800 | -94,867 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,797 | 1,000,000 |
| 会員権の売却による収入 | 5,250 | 1,526 |
| その他 | -27,704 | 74,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,128,028 | 117,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,355,939 | 4,310,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,496,462 | -4,325,546 |
| 長期借入れによる収入 | 523 | 712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,305 | -15,620 |
| リース債務の返済による支出 | -8,162 | -19,484 |
| 自己株式の売却による収入 | 180 | 143 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,278 | -112,567 |
| 配当金の支払額 | -205,361 | -204,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,927 | -367,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125,833 | 7,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,114,211 | 523,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,711,450 | 8,825,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,825,661 | 9,349,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
