大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,000,283 | 1,742,965 |
| 減価償却費 | 173,352 | 174,905 |
| 減損損失 | 15,960 | 3,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158,445 | 17,451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,400 | 38,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,607 | 3,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 195,258 | -700 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14,126 | 32,853 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 72,360 | -163,395 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 27,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,195 | -62,609 |
| 受取保険金 | -36,883 | -65,251 |
| 信託受益権運用益 | -5,879 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,987 | 3,553 |
| 支払利息 | 22,499 | 19,321 |
| 為替差損益（△は益） | 16,172 | 18,345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,881 | 137,640 |
| 会員権評価損 | 37,910 | 45,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,486 | 13,071 |
| 関係会社整理損 | － | 4,092 |
| 損害賠償損失 | － | 13,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,946,294 | 174,645 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -113,022 | -390,689 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 304,422 | 48,931 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -279,410 | 272,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,691,937 | -617,318 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -502,573 | 3,272,231 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 98,381 | -127,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -324,777 | 220,814 |
| その他 | 64,758 | 223,133 |
| 小計 | -252,223 | 5,080,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,829 | 53,388 |
| 保険金の受取額 | 36,883 | 65,251 |
| 利息の支払額 | -22,499 | -19,321 |
| 工事違約金の支払額 | － | -37,233 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -13,320 |
| 法人税等の支払額 | -1,317,313 | -299,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,501,324 | 4,829,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -278,000 | -568,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,000 | 168,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,093,824 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,010,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,653 | -109,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -702,892 | -261,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 689,437 | 174,348 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -423,430 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 35,173 |
| 貸付けによる支出 | -30,887 | -1,061,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,913 | 24,797 |
| 会員権の取得による支出 | -3,600 | － |
| 会員権の売却による収入 | 6,885 | 5,250 |
| その他 | -4,924 | -27,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677,722 | -2,128,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,286,481 | 3,355,939 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,286,481 | -3,496,462 |
| 長期借入れによる収入 | 197,744 | 523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,827 | -104,305 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,162 |
| 自己株式の売却による収入 | 227 | 180 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,836 | -3,278 |
| 配当金の支払額 | -299,566 | -205,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,258 | -460,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,972 | -125,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,371,277 | 2,114,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,081,892 | 6,711,450 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 835 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,711,450 | 8,825,661 |
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