大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,811,544 | 3,390,668 |
| 減価償却費 | 422,037 | 426,395 |
| 減損損失 | － | 67,336 |
| のれん償却額 | 68,159 | 102,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,405 | 34,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,196 | 177,683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91,285 | -110,524 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,866 | 26,407 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -88,251 | -28,621 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 513,000 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 47,353 | 40,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127,747 | -195,702 |
| 受取保険金 | -32,491 | -139,253 |
| 支払利息 | 6,033 | 12,779 |
| 為替差損益（△は益） | -201,188 | -237,064 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 259,287 | 66,191 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 60,489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179,522 | -13,925 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 453,740 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -455,188 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,140,637 | 2,943,497 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 795 | 55,881 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 391,889 | 190,432 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -325,162 | 126,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,110,729 | -4,866,167 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 419,676 | -566,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,436 | 47,281 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -254,187 | -439,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -502,353 | 9,910 |
| その他 | 258,048 | -329,856 |
| 小計 | 3,511,370 | 892,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,747 | 195,702 |
| 保険金の受取額 | 32,491 | 139,253 |
| 利息の支払額 | -6,033 | -12,779 |
| 法人税等の支払額 | -659,428 | -653,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,006,146 | 560,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -322,566 | -220,044 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,184 | 322,566 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 134,041 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,279 | -472,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,723 | 703,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,422 | -392,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,517 | -314,249 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 818,763 | 32,308 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 28,509 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,199,997 | － |
| その他 | -177,659 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767,729 | -113,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,900,000 | 5,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,757,041 | -2,700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,764 | -19,940 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,340,400 | 1,154,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,201,384 | -1,530,808 |
| 配当金の支払額 | -484,929 | -1,163,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,224,720 | 1,139,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193,800 | 375,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -792,503 | 1,961,416 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,661,321 | 12,622,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
