大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,390,668 | 4,826,975 |
| 減価償却費 | 426,395 | 583,671 |
| 減損損失 | 67,336 | － |
| のれん償却額 | 102,239 | 102,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,677 | -81,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177,683 | 47,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110,524 | -34,550 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 26,407 | 10,965 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28,621 | 12,322 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 513,000 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 40,929 | 41,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195,702 | -190,052 |
| 受取保険金 | -139,253 | -30,588 |
| 支払利息 | 12,779 | 6,635 |
| 為替差損益（△は益） | -237,064 | -43,587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66,191 | -359,669 |
| 出資金運用損益（△は益） | 60,489 | 11,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,925 | -5,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -455,188 | -223,850 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18,083 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,943,497 | 1,518,544 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 55,881 | 25,728 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 190,432 | -52,373 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 126,550 | 201,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,866,167 | -1,173,406 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -566,140 | 3,314,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,281 | -9,217 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -439,612 | 14,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,910 | 2,508,255 |
| その他 | -329,856 | -84,564 |
| 小計 | 892,211 | 10,937,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195,702 | 190,052 |
| 保険金の受取額 | 139,253 | 30,588 |
| 利息の支払額 | -12,779 | -6,635 |
| 法人税等の支払額 | -653,600 | -1,435,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,787 | 9,716,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,044 | -530,316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 322,566 | 220,044 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,862 | -188,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 703,376 | 538,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -392,963 | -400,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314,249 | -15,727 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32,308 | 33,068 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -215,805 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 28,509 | － |
| その他 | -550 | 10,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,911 | -548,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700,000 | -2,700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,940 | -39,107 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,154,050 | 458,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,530,808 | -179,819 |
| 配当金の支払額 | -1,163,813 | -947,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,139,486 | -3,407,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 375,053 | 66,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,961,416 | 5,825,889 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,622,738 | 18,448,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
