富士ピー・エス（1848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136 | 897 |
| 減価償却費 | 357 | 330 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | -1,068 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | -3 |
| 課徴金等引当金戻入額 | － | -401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,069 |
| 支払利息 | 30 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211 | -1,087 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 270 | -211 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -268 | 140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | 973 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 371 | -394 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -42 | 148 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 84 | -196 |
| その他 | 44 | 140 |
| 小計 | 811 | 288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -26 | -18 |
| 課徴金等の支払額 | -204 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164 | -166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付けによる支出 | -18 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 14 |
| その他 | -7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126 | -126 |
| 配当金の支払額 | -35 | -44 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126 | -112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,051 | 1,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
