キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 11:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 24億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,380 | -323 | -651 | 1,057 | -322 | 2,039 | 通期 | 772 | -677 | -10 | 95 | -676 | 1,719 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -792 | -154 | 1,047 | -946 | -161 | 1,819 | 通期 | 700 | -127 | -417 | 573 | -282 | 1,875 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -553 | -44 | 294 | -597 | -50 | 1,573 | 通期 | -111 | -268 | -269 | -379 | -259 | 1,226 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,098 | -232 | 1,676 | -1,330 | -221 | 1,572 | 通期 | 2,815 | -618 | -1,472 | 2,197 | -870 | 1,950 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 396 | -486 | -444 | -90 | -486 | 1,416 | 通期 | -1,548 | -913 | 2,088 | -2,461 | -779 | 1,576 |
| 2021年 3月期 連/個 | 2Q | 313 | -550 | 778 | -237 | -540 | 2,117 | 通期 | -137 | -878 | 912 | -1,015 | -869 | 1,477 |
| 2022年 3月期 連/個 | 2Q | 3,618 | -419 | -2,374 | 3,199 | -411 | 2,301 | 通期 | 3,149 | -1,083 | -287 | 2,066 | -694 | 3,255 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -919 | -340 | -95 | -1,259 | -326 | 1,900 | 通期 | -1,162 | -1,100 | 1,327 | -2,262 | -1,248 | 2,321 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,265 | -588 | 1,416 | -1,853 | -539 | 1,883 | 通期 | -1,086 | -1,457 | 2,425 | -2,543 | -1,460 | 2,202 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 9500万
- 2017年3月（連） +503.16%
- 5億7300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億7900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 21億9700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -24億6100万
- 2021年3月（個）
- -10億1500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 20億6600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -22億6200万
- 2024年3月（連） -12.42%
- -25億4300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.35%
- 2017年3月（連）
- 3.23%
- 2018年3月（連）
- -0.41%
- 2019年3月（連）
- 10.1%
- 2020年3月（連）
- -5.53%
- 2021年3月（個）
- -0.73%
- 2022年3月（連）
- 11.53%
- 2023年3月（連）
- -4.33%
- 2024年3月（連）
- -3.8%