1848 富士ピー・エス

1848
2024/09/18
時価
82億円
PER 予
18.58倍
2010年以降
2.09-74.31倍
(2010-2024年)
PBR
0.78倍
2010年以降
0.23-2.72倍
(2010-2024年)
配当 予
2.03%
ROE 予
4.21%
ROA 予
1.25%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月24日 11:20
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 24億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億8600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q1,380-323-6511,057-3222,039
通期772-677-1095-6761,719
2017年
3月期
連結
2Q-792-1541,047-946-1611,819
通期700-127-417573-2821,875
2018年
3月期
連結
2Q-553-44294-597-501,573
通期-111-268-269-379-2591,226
2019年
3月期
連結
2Q-1,098-2321,676-1,330-2211,572
通期2,815-618-1,4722,197-8701,950
2020年
3月期
連結
2Q396-486-444-90-4861,416
通期-1,548-9132,088-2,461-7791,576
2021年
3月期
連/個
2Q313-550778-237-5402,117
通期-137-878912-1,015-8691,477
2022年
3月期
連/個
2Q3,618-419-2,3743,199-4112,301
通期3,149-1,083-2872,066-6943,255
2023年
3月期
連結
2Q-919-340-95-1,259-3261,900
通期-1,162-1,1001,327-2,262-1,2482,321
2024年
3月期
連結
2Q-1,265-5881,416-1,853-5391,883
通期-1,086-1,4572,425-2,543-1,4602,202

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
7億7200万
2017年3月(連) -9.33%
7億
2018年3月(連) マイ転
-1億1100万
2019年3月(連) プラ転
28億1500万
2020年3月(連) マイ転
-15億4800万
2021年3月(個)
-1億3700万
2022年3月(連) プラ転
31億4900万
2023年3月(連) マイ転
-11億6200万
2024年3月(連)
-10億8600万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-6億7700万
2017年3月(連)投入-81.24%
-1億2700万
2018年3月(連)投入+111.02%
-2億6800万
2019年3月(連)投入+130.6%
-6億1800万
2020年3月(連)投入+47.73%
-9億1300万
2021年3月(個)投入-3.83%
-8億7800万
2022年3月(連)投入+23.35%
-10億8300万
2023年3月(連)投入+1.57%
-11億
2024年3月(連)投入+32.45%
-14億5700万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-1000万
2017年3月(連)返済還元
-4億1700万
2018年3月(連)返済還元
-2億6900万
2019年3月(連)返済還元
-14億7200万
2020年3月(連)資金調達
20億8800万
2021年3月(個)資金調達
9億1200万
2022年3月(連)返済還元
-2億8700万
2023年3月(連)資金調達
13億2700万
2024年3月(連)資金調達
24億2500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
9500万
2017年3月(連) +503.16%
5億7300万
2018年3月(連) マイ転
-3億7900万
2019年3月(連) プラ転
21億9700万
2020年3月(連) マイ転
-24億6100万
2021年3月(個)
-10億1500万
2022年3月(連) プラ転
20億6600万
2023年3月(連) マイ転
-22億6200万
2024年3月(連) -12.42%
-25億4300万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-6億7600万
2017年3月(連)減少-58.28%
-2億8200万
2018年3月(連)減少-8.16%
-2億5900万
2019年3月(連)増加+235.91%
-8億7000万
2020年3月(連)減少-10.46%
-7億7900万
2021年3月(個)増加+11.55%
-8億6900万
2022年3月(連)減少-20.14%
-6億9400万
2023年3月(連)増加+79.83%
-12億4800万
2024年3月(連)増加+16.99%
-14億6000万

現金等#8

2016年3月(連)
17億1900万
2017年3月(連) +9.08%
18億7500万
2018年3月(連) -34.61%
12億2600万
2019年3月(連) +59.05%
19億5000万
2020年3月(連) -19.18%
15億7600万
2021年3月(個) -6.28%
14億7700万
2022年3月(連) +120.38%
32億5500万
2023年3月(連) -28.69%
23億2100万
2024年3月(連) -5.13%
22億200万

営業CFマージン

2016年3月(連)
3.35%
2017年3月(連)
3.23%
2018年3月(連)
-0.41%
2019年3月(連)
10.1%
2020年3月(連)
-5.53%
2021年3月(個)
-0.73%
2022年3月(連)
11.53%
2023年3月(連)
-4.33%
2024年3月(連)
-3.8%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2021/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高