富士ピー・エス（1848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226 | 656 |
| 減価償却費 | 609 | 641 |
| のれん償却額 | 48 | 48 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | 13 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -126 | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 74 |
| 収用補償金 | － | -181 |
| 助成金収入 | － | -10 |
| 支払利息 | 35 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391 | -4,330 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 46 | -59 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -59 | -196 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 323 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,050 | 1,852 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7 | -611 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,325 | 268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -97 | 107 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,637 | 563 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| その他 | -66 | 35 |
| 小計 | -791 | -1,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 助成金の受取額 | － | 10 |
| 収用補償金の受取額 | － | 181 |
| 利息の支払額 | -34 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -338 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,162 | -1,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -1,338 |
| 貸付けによる支出 | -9 | |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -82 |
| その他 | -37 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | -1,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100 | 1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 154 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -716 |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| その他 | -13 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,327 | 2,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -934 | -118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,321 | 2,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
