富士ピー・エス（1848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 656 | 3,104 |
| 減価償却費 | 641 | 760 |
| のれん償却額 | 48 | 48 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | 29 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -9 | -72 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | -30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74 | -2,252 |
| 収用補償金 | -181 | － |
| 助成金収入 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 53 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,330 | -3,988 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -59 | -66 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -196 | -16 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -193 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,852 | -817 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -611 | 265 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 268 | 179 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 107 | 63 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 563 | 810 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13 | -12 |
| その他 | 35 | -17 |
| 小計 | -1,293 | -1,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 助成金の受取額 | 10 | 10 |
| 収用補償金の受取額 | 181 | － |
| 利息の支払額 | -56 | -99 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 69 | -286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | -2,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,338 | -1,653 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 3,430 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -82 | -40 |
| その他 | -62 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,457 | 1,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | 3,570 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -716 | -1,805 |
| 配当金の支払額 | -162 | -197 |
| その他 | 4 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,425 | 1,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118 | 881 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,202 | 3,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
