富士ピー・エス（1848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,104 | 1,424 |
| 減価償却費 | 760 | 805 |
| のれん償却額 | 48 | 48 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | -35 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -72 | -32 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -30 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,252 | 52 |
| 助成金収入 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 96 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,988 | 1,819 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -66 | 108 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -16 | 18 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32 | -435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -817 | -1,888 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 265 | 14 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 179 | -254 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63 | 15 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 810 | 188 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| その他 | -17 | -8 |
| 小計 | -1,959 | 1,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 助成金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -99 | -126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -286 | -1,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,334 | 418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,653 | -963 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,430 | 9 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | -53 |
| その他 | -39 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,701 | -1,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,570 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,805 | -249 |
| 配当金の支払額 | -197 | -233 |
| その他 | -52 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,514 | -464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 881 | -1,133 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,083 | 1,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
