富士ピー・エス（1848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317 | 822 |
| 減価償却費 | 277 | 282 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -12 | -40 |
| 支払利息 | 4 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59 | 456 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 239 | -56 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -273 | -84 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 449 | -1,131 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 324 | 420 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 348 | 826 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -274 | 17 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -672 | -1,029 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -76 | -73 |
| その他 | -71 | -44 |
| 小計 | 627 | 384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -486 | -540 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他 | -1 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267 | -267 |
| 配当金の支払額 | -177 | -160 |
| その他 | 0 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444 | 778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -534 | 541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,576 | 2,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
