富士ピー・エス（1848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -88 | -74 |
| 減価償却費 | 297 | 352 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 収用補償金 | -126 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 64 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -3 | -31 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -5 | -45 |
| 支払利息 | 26 | 36 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | -28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -922 | -586 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -213 | -153 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -139 | -51 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28 | 175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,155 | -1,512 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 183 | 525 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1 | 795 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3 | -47 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 603 | -66 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| その他 | -8 | -66 |
| 小計 | -1,473 | -649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -28 | -37 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 109 | -158 |
| 収用補償金の受取額 | 126 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,265 | -845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -539 | -604 |
| 固定資産の除却による支出 | -35 | -39 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -15 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588 | -633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -333 | -380 |
| 配当金の支払額 | -162 | -197 |
| その他 | 11 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,416 | 760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437 | -718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,883 | 1,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
