富士ピー・エス（1848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -74 | 822 |
| 減価償却費 | 352 | 382 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 64 | -44 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -31 | 6 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -45 | -28 |
| 支払利息 | 36 | 53 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -28 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586 | 1,686 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -153 | -9 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -51 | 7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 175 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,512 | -1,528 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 525 | 105 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 795 | 1,362 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47 | -63 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -66 | -1,119 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| その他 | -66 | -113 |
| 小計 | -649 | 1,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -37 | -52 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158 | -871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -845 | 762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -604 | -507 |
| 固定資産の除却による支出 | -39 | -31 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 8 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | -740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380 | -164 |
| 配当金の支払額 | -197 | -233 |
| その他 | 38 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760 | -1,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718 | -935 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,484 | 2,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
