有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737 | 878 |
| 減価償却費 | 422 | 484 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -81 | -387 |
| 支払利息 | 26 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,529 | 456 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 660 | 27 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -85 | 174 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 109 | 119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 627 | -316 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -55 | 204 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 523 | 207 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33 | 272 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -303 | 527 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -91 | 234 |
| その他 | 94 | 85 |
| 小計 | 30 | 3,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -25 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111 | 2,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -259 | -612 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 4 |
| その他 | -19 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126 | -411 |
| 配当金の支払額 | -141 | -159 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -1,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -649 | 724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226 | 1,950 |