有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,111 |
| 減価償却費 | 566 |
| のれん償却額 | 30 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -80 |
| 固定資産処分益 | -62 |
| 固定資産処分損 | 14 |
| 支払利息 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -534 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 570 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 27 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,312 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 360 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -91 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -134 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,095 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -69 |
| その他 | -66 |
| 小計 | 3,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -828 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -294 |
| 貸付けによる支出 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 |
| その他 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -878 |
| 配当金の支払額 | -214 |
| その他 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,255 |