受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、19,649百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,614百万円の増加となりました。
流動資産は、13,050百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,282百万円の増加となりました。主な要因といたしましては、受取手形・完成工事未収入金が2,698百万円、未成工事支出金が252百万円それぞれ増加したことによるものであります。
固定資産は、6,599百万円となり、前連結会計年度末に比べ332百万円の増加となりました。主な要因といたしましては、有形固定資産が165百万円増加したことによるものであります。

2015/06/25 9:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社及び連結子会社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行等金融機関からの借入によっております。
受取手形・完成工事未収入金等に係る顧客の信用リスクは、営業管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金及び子会社への貸付であります。

2015/06/25 9:10