営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は649百万円減少し、期末残高は1,226百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は111百万円(前連結会計年度は700百万円の収入)となりました。収入の主な要因は税金等調整前当期純利益を計上、仕入債務、預り金の増加によるものであります。支出の主な要因は売上債権の増加によるものであります。

2018/06/21 13:10