利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は1,265百万円(前年同四半期は919百万円の使用)となりました。資金増加の主な要因は、減価償却費の計上、未収消費税の減少によるものであります。資金減少の主な要因は、売上債権、未成工事支出金の増加、仕入債務の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は588百万円(前年同四半期は340百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が主な要因であります。

2023/11/13 10:04