営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ437百万円減少し、1,883百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は1,265百万円(前年同四半期は919百万円の使用)となりました。資金増加の主な要因は、減価償却費の計上、未収消費税の減少によるものであります。資金減少の主な要因は、売上債権、未成工事支出金の増加、仕入債務の減少によるものであります。

2023/11/13 10:04