営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、たな卸資産の減少、新株の発行等による収入により、前事業年度末に比べ9億36百万円増加し、当事業年度末は16億24百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、6億86百万円(前年同期は64百万円の使用)となりました。これは主に、税引前当期純利益の70百万円、たな卸資産の減少2億25百万円、未成工事受入金の増加1億57百万円によるものであります。

2014/10/31 16:02