営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産等の取得による支出により、前事業年度末に比べ3億73百万円減少し、当事業年度末は19億71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、1億77百万円(前年同期は2億26百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の増加によるものであります。

2016/10/28 11:06