長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2017/10/27 10:37

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	290,000	1.35	-
1年以内に返済予定の長期借入金	215,129	405,816	1.68	-
1年以内に返済予定のリース債務	0	4,845	3.13	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	816,673	906,791	1.62
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	0	20,816	3.07

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/10/27 10:37

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	当連結会計年度(平成29年7月31日)
短期借入金(1年内返済予定の長期借入金)	481,052千円
長期借入金	782,799

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は3億65百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額1億90百万円、長期借入金の純増額2億80百万円、配当金の支払による減少72百万円によるものであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成29年7月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)短期借入金	695,816	695,816	-
(4)長期借入金	906,791	906,791	-
(5)長期未払金	244,592	244,592	-

(*1)長期貸付金、固定化営業債権に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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