財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果減少した資金は2億円(前年同期は95百万円の獲得)となりました。資金の主な減少は、関係会社株式の取得による支出39百万円、有形固定資産の取得による支出69百万円、貸付による支出2億95百万円であり、資金の主な増加は、貸付金の回収による収入2億26百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は1億64百万円(前年同期は3億65百万円の獲得)となりました。資金の主な減少は、短期借入金の返済による支出18億69百万円、長期借入金の返済による支出3億51百万円、割賦債務の返済による支出42百万円、配当金の支払額28百万円であり、資金の主な増加は、短期借入による収入16億4百万円、長期借入による収入5億30百万円によるものであります。

2018/10/26 11:32