営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、16億6百万円と前連結会計年度末に比べ10億42百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況等につきましては次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は6億78百万円(前年同期は2億21百万円の獲得)となりました。資金の主な減少は、たな卸資産の増加7億38百万円、未成工事受入金の減少4億85百万円であり、資金の主な増加は、税金等調整前当期純利益2億93百万円、仕入債務の増加1億36百万円によるものであります。

2018/10/26 11:32