財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果減少した資金は159,323千円(前年同四半期は151,923千円の減少)となりました。資金の主な減少は、有形固定資産の取得による支出23,316千円、関係会社株式の取得による支出135,812千円であり、資金の主な増加は、貸付金の回収による収入21,432千円、投資有価証券の売却による収入26,106千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は1,750,710千円(前年同四半期は425,776千円の減少)となりました。資金の主な増加は、短期借入れによる収入1,800,000千円、長期借入れによる収入1,000,000千円であり、資金の主な減少は、短期借入金の返済による支出425,000千円、長期借入金の返済による支出300,959千円、割賦債務の返済による支出246,229千円、配当金の支払額74,477千円によるものであります。

2019/03/15 9:05