利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は378,149千円(前年同四半期は1,614,687千円の減少)となりました。資金の主な減少は、売上債権の増加90,929千円、たな卸資産の増加153,057千円、仕入債務の減少75,423千円、未成工事受入金の減少378,969千円であり、資金の主な増加は、税金等調整前四半期純利益371,839千円、減価償却費29,387千円、のれん償却額30,029千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は44,274千円(前年同四半期は159,323千円の減少)となりました。資金の主な減少は有形固定資産の取得による支出12,200千円、貸付けによる支出40,000千円によるものであります。

2020/03/16 9:21