短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約(7行)及びコミットメントライン契約(1行)を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年7月31日)	当連結会計年度(2020年7月31日)
当座貸越限度額及びコミットメントライン契約の総額	1,700,000千円	2,400,000千円
借入実行残高	800,000	550,000

財務制限条項

2020/10/28 10:55