利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は1億89百万円(前年同期は8億11百万円の減少)となりました。資金の主な増加は、税金等調整前当期純利益4億27百万円、減価償却費61百万円、売上債権の減少1億49百万円、未成工事受入金の増加2億80百万円、減損損失72百万円、損害補償損失引当金の増加55百万円であり、資金の主な減少は、たな卸資産の増加7億78百万円、仕入債務の減少89百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は49百万円(前年同期は28百万円の減少)となりました。資金の主な減少は、有形固定資産の取得による支出24百万円、貸付けによる支出40百万円であり、資金の主な増加は、貸付金の回収による収入15百万円であります。

2020/10/28 10:55