財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果減少した資金は49百万円(前年同期は28百万円の減少)となりました。資金の主な減少は、有形固定資産の取得による支出24百万円、貸付けによる支出40百万円であり、資金の主な増加は、貸付金の回収による収入15百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は2億89百万円(前年同期は11億60百万円の増加)となりました。資金の主な増加は、短期借入による収入47億60百万円、長期借入による収入10億36百万円であり、資金の主な減少は、短期借入金の返済による支出50億13百万円、長期借入金の返済による支出4億15百万円、配当金の支払額74百万円であります。

2020/10/28 10:55