営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、23億54百万円と前連結会計年度末に比べ4億26百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況等につきましては次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1億89百万円(前年同期は8億11百万円の減少)となりました。資金の主な増加は、税金等調整前当期純利益4億27百万円、減価償却費61百万円、売上債権の減少1億49百万円、未成工事受入金の増加2億80百万円、減損損失72百万円、損害補償損失引当金の増加55百万円であり、資金の主な減少は、たな卸資産の増加7億78百万円、仕入債務の減少89百万円であります。

2020/10/28 10:55