利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は3億34百万円(前年同期は1億89百万円の増加)となりました。資金の主な増加は、税金等調整前当期純利益3億24百万円、減価償却費59百万円、売上債権の減少9億75百万円、資金の主な減少は、たな卸資産の増加4億24百万円、未成工事受入金の減少6億3百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は1億50百万円(前年同期は49百万円の減少)となりました。資金の主な減少は、有形固定資産の取得による支出53百万円、貸付けによる支出76百万円、関係会社株式の取得による支出1億14百万円であり、資金の主な増加は、貸付金の回収による収入91百万円であります。

2021/10/26 11:08